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        行政單位財務人員工作總結

        | 文軒

        總結寫作要有啟發性。工作總結很重要一篇總結給人啟發越大,它的作用也越大,價值也越高。怎樣寫財務工作總結?下面小編給大家帶來,財務工作總結,僅供參考,希望大家喜歡!

        財務工作總結 篇1

        20__年我在公司總部財務部領導、分公司領導及各位同事的關心、支持和幫助下,與本部門同事的共同努力下完成了20__年各項工作指標任務,并取得了一定的成績?;仡欉^去,作工作總結如下:

        一、愛崗敬業,堅持原則,樹立良好的職業道德

        在工作過程中,我們嚴格執行了公司的各項規章制度,秉公辦事,顧全大局,以新<會計法>為依據。遵紀守法,遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責,一絲不茍,忠于職守盡職盡責的工作以,做到有令即行、有禁即止。

        二、加強學習努力提高自身素質

        我深知作為財務工作人員,肩負的任務繁重,責任重大,為了不辜負領導的重托和大家的信任,更好的履行職責,就必須不斷的學習,因此把學習放在重要位置,認真學習物業業務知識,盡快熟悉公司制定的各項規章制度和相關的業務知識和各項業務技能。結合實際進行學習和實踐,積極參加各項培訓和學習。

        三、加強收入管理

        定期提醒各部門把應收費用回收,每月協助分公司負責人向房產局提交各種報表,及時向政府收回1-3季度補貼費用__萬元。日常工作中,注意與房產局辦事員搞好關系,遇到難以收回的住戶的管理費主動、積極與房產局辦事員溝通,把費用列入應收政府補貼報表中,爭取把拖欠費用收回。房產局辦事員曾開玩笑說:“又不是欠你自己的錢,你那么計較緊張干嘛?”

        四、加強會計核算管理

        認真做好會計基礎工作,對各部門同事所需報銷的單據進行認真審核,對不合理的票據一律退回更正,完善必須手續。發現問題及時向領導匯報,認真審核原始憑證,會計憑證手續齊全,裝訂整潔符合要求,及時向總公司報送會計報表,除按時完成本職工作之外,還能完成臨時性工作任務,不畏困難、加班加點,完成了總公司和分公司下達的各項工作任務,帳務核算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符,報表數字準確、報送及時。

        五、服從公司安排

        接受公司的工作安排,毫無怨言,領導交辦的工作盡全力去完成。2-5月份兼做了__地產的會計工作,期間努力克服困難,完成了地產的會計工作任務,贏得了雙方領導的一致贊賞。9-12月兼做了分公司出納的部分日常工作,協助客服領班順利完成了出納休產假期間的工作任務。

        總之在20__年的工作中,自己的努力和各位同事的幫助是分不開的。在新的一年里,我將一如既往,更加努力工作,改正不足,以勤奮務實,解放思想,轉變觀念,抓住機遇,改變命運。以事業為基礎,以經濟為導向,以穩定為前提,以學習為補充,以發展為動力。為公司的發展貢獻自己的力量。

        財務工作總結 篇2

        財務處全體人員團結協作,注重學習和提升財務服務能力,堅持“服務、效率、和諧、廉潔”的管理理念,緊緊圍繞學校 “十二五”發展規劃,結合事業發展需要,合理安排財力,加強預算管理,理順業務流程,強化基礎工作,努力增收節支,為學校事業發展提供了強有力的財力保障?,F將財務處主要工作總結如下:

        一.推動財務內部管理體制改革,完善崗位責任制

        針對財務處因崗位設置和分工帶來的積弊,按照現代大學財務管理的要求,重新設置了崗位,規范了業務流程,建立健全崗位責任制。并根據崗位要求和每個人的業務水平和勝任能力進行了崗位調整,使崗位輪換成為一項制度化、常態化工作。初步構建了一套崗位職責明確、分工合理、符合內部控制要求的財務管理體制。

        二.以群眾路線教育為契機,切實改進工作作風

        在黨的群眾路線教育實踐活動中,財務處全體黨員積極參與,深入調研,認真聽取廣大教職工對財務工作的意見和建議,開展批評和自我批評。通過群眾路線教育實踐活動,全體財務人員統一了思想,振奮了精神,提高了凝聚力。我處加強了考勤管理,在每一間辦公室門口安裝了“去向牌”,要求每一位工作人員做到“首問負責制”。不斷強化服務意識,提高服務水平。同其他高校相比,我校財務人員數量少,工作量大,但是處里的每一位同志都能夠做到以學校利益為重,積極做好本職工作,工作中不講條件、不談個人困難,經常加班加點,有力保障了學校財務工作的順利進行。

        三.加強日常財務收支管理,提供優質會計服務

        1、日常會計核算業務

        會計核算是學校財務處的基礎工作之一。一年來,我們圓滿完成了學校事業財務、基建財務、后勤服務集團財務、膳食中收財務、科技產業財務、工會和獨立學院財務的會計核算工作。在嚴格執行財務制度的同時,切實改變工作作風,改進服務態度,盡最大努力為教職員工提供優質的會計服務。

        2、學費收繳和各種收費工作

        學費是學校事業收入的重要來源,加強對學費的收繳力度,無疑將對學校各項事業的發展提供了及時可靠的保障。由于收費工作政策性強、業務量大,收費工作成為財務處一項經常性的工作,加之大多學生來自農村貧困地區,這給收費工作增加了難度,通過認真籌劃,積極落實國家助學貸款政策, 學費收繳率繼續保持高水平。

        3、年終津貼發放工作

        年終津貼發放是一項艱巨的工作,一是津貼種類多,二是數據量大,三是時間緊。在依法納稅的前提下,為合理降低教職工的稅收負擔,我處在短時間內對年所有職工的津貼做好匯總、分類,并設計分月發放方案。同時在工資系統內,增加了年終津貼明細和分月發放明細,使每位教職工都能清楚地了解津貼的發放情況。錯發了一個教工的一項津貼,對我們來說是萬分之一,但對當事人來說就是百分之百,為了保證數據的準確,我們對每一個環節都仔細復核,確保了年終津貼發放中未出現一例錯誤。

        四.加強財務管理,為學校發展提供財力保障

        1、科學編制預算、嚴格預算管理

        單位預算是事業單位完成各項工作任務,實現事業計劃的重要保證,也是單位財務工作的基本依據。為搞好這項工作,根據學校的發展實際,結合本年度學校的工作重點,本著“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,使預算更加切合實際,利于操作,發揮其在財務管理中的積極作用。在實際執行中,根據部門預算要求和各部門的具體情況,把預算經費細化到項目,加強預算執行環節的管理力度,采用計算機實時控制預算執行情況,增強預算的約束力。

        2、科學理財,合理規劃,確保財政性資金足額支付,提高資金使用效益

        根據預算和各項目資金使用情況,我們及時申報財政資金和非稅收入資金支用計劃,并按用途和預算申請財政性資金,確保資金按時到位。全年完成國庫支付 13326萬元,匯繳非稅收入9474 萬元,申請非稅資金8473萬元。此外,在保證正常運轉的前提下,優化日常資金存量。充分利用現金浮游量,在零風險的前提下,通過購買理財產品,使資金收益最大化。除利息外,此部分收益近1000萬元。

        3、圓滿完成財務決算及各項數據統計任務

        財務決算工作既是當年財務收支狀況的綜合反映,同時也是下一年度財力安排的重要依據。為了做好年度財務決算工作,財務處于年初加班加點,集中人力盡快解決結賬、對賬中的復雜問題,并在基礎數據生成后以最短的時間形成決算分析報告,出色完成了決算編制工作。

        五.完善信息化建設,提高管理水平

        1、完善財務查詢系統,進一步提高服務水平

        今年對財務系統進行了進一步完善,解決了在實際操作中遇到的一些問題,使部門和個人都可以通過網上財務查詢系統,了解相關的財務信息,促進了財務信息的公開、透明。

        2、建成校園卡容災系統,確保校園卡系統安全穩定地運行

        我校校園卡系統已經真正成為數字化校園的基礎平臺,目前除了餐飲、校內消費以外,后勤的水控系統、電控系統、校醫院管理系統、圖書館電子閱覽室、校園網網絡分擔收費系統、圖書館圖書損壞及過期賠償收費、現代服務中心機房管理系統、貧困生資助輔助決策系統、聯通學生宿舍寬帶收費系統、學生宿舍智能門鎖系統等多個系統都以此為平臺和媒介,還是學生的考試證,系統每月資金結算量1000多萬元。今年對主機房進行搬遷,解決系統核心設備單點故障問題,增強系統的高可用性和冗余性,建立一套校園卡異地同步實時熱備容災系統,確保了校園卡系統安全穩定地運行和資金安全。

        3、適應公共財政管理新模式,推進公務卡結算工作

        近年來,國家進行了多項公共財政管理改革,如國庫集中支付、收支兩條線、公務卡結算等。作為一個基層預算單位,高校自然要在公共財政管理框架下運行,嚴格執行國家政策。就我校而言,在實施過程存在這樣那樣的問題,如公務卡結算,由于配套措施不完善,給教職工帶來了很大的不便,財政改革后學??煽氐呢斄涂勺杂芍涞默F金越來越少,同省內其他高校相比,我校債務少。近兩年其他高??蓪⒇斦Y金大部分用于化債,學宿費收入用來日常運轉,減少了財政資金支付的壓力。而我校沒有債務可化解,大額的財政撥款只能通過直接支付、授權轉帳支付和公務卡結算,導致財務人員的工作量大幅度增加。

        4、周密謀劃,做好項目經費卡的管理工作

        隨著學校的發展,無論是行政管理項目還是科研項目都在不斷增加,為使項目管理更加規范,保證財務核算的暢通運行,清理老舊項目,規范項目代碼已成為迫在眉睫的一件大事。經過反復思考,對財務系統內近三千個項目進行了檢查、清理和分類,對584個項目進行了清理、合并,經過細致謀劃制定了編碼規則,對剩下的近兩千個項目重新進行了編碼,由于項目經費卡的使用,使得前臺報銷查找項目的工作效率大大提高。

        5、創新管理模式,提高勞務、工資管理水平

        由于上級部門對高校的財務管理越來越嚴,要求越來越高,人工錄入工作量巨大且效率低。通過多次調研考察,在12月份我們引進了高校勞務管理系統,通過對操作員培訓和對老師宣傳解釋積極推進新的管理模式,在前期規范勞務工作的基礎上,該項工作得以順利在各部門中推行,因為操作簡便、管理規范、勞務查詢一目了然,得到了各部門的一致好評。

        六.堅持依法理財,建立健全各項財務管理制度。

        嚴格執行國家的財經法規和學校的各項財經制度,針對高等教育大眾化過程中涌現出的新問題、新矛盾,在研究分析的基礎上,不斷制定和完善財務管理制度。針對我校差旅費支出辦法已嚴重滯后于經濟發展的實際,我處經過大量調研,于今年出臺《安徽工程大學差旅費管理辦法》。草擬了《關于有效利用學校資源開展社會服務的收支管理暫行辦法》、修訂了《安徽工程大學經費支出管理辦法》、《安徽工程大學預算管理辦法》。

        七.積極落實國家政策,認真做好學生資助工作

        隨著生源地助學貸款的推廣,貸款人數呈逐年遞增的形式,今年累計共發放貸款1600萬元,獲貸人數達 2700人。我們積極尋找解決途徑,在整個安徽省高校中,我校率使用了助學貸款軟件,保證了助學貸款工作的高質量完成和貸款信息的高效管理。

        學生資助的另三項內容,學生獎助學金發放、學生醫療保險和應征入伍畢業生補償學費代償助學貸款工作也由財務處承擔,我們與相關部門協調配合,保證各項資助工作落實到位。

        八.完成上級部門布置的任務

        1、完成了“教育經費管理年”活動階段性任務

        成立了學?!敖逃涃M管理年”活動領導小組,制訂了“教育經費管理年”活動計劃,并推動各項活動按計劃實施。

        2、積極落實財務信息公開

        按照省廳的要求,提出我校財務公開管理體制建設方案,對度預算和年度決算報表按規定進行了公開。

        3、完成了清理檢查“小金庫”專項工作及復查工作

        指導各部門填寫自查表,對數據進行匯總,并按要求公示、上報,

        九.配合有關部門,完成相關工作

        1、做好-提升計劃及中央財政專項資金申報及實施工作

        今年提升計劃和中央財政專項資金的申報工作時間緊、任務重,在各學院和相關部門的支持配合下,經過數日鏖戰精心準備申報材料,獲得了1.15億元提升計劃項目資金及600多萬元中央財政專項資金。同時與國資、教務等部門密切配合,與主管部門和財政部門溝通協調,以確保提升計劃、振興計劃項目的順利實施,加快項目執行進度,使預算資金能如期支付,避免因資金收回而給學校帶來的損失。

        2、做好日元貸款項目審計和干洪校長離任審計工作

        7月份,省審計廳派出的審計小組在我校進行了為期10天的日元貸款項目審計;12月份干洪校長離任審計,審計人員調閱了多年的會計憑證和財務相關資料,我處積極配合,與審計小組積極溝通,順利完成審計工作。

        3、做好稅務、物價監督檢查工作

        11月、12月,__市稅務局、物價局分別來我校檢查,財務處積極配合,順利完成檢查工作。

        過去的一年里,財務處做了大量卓有成效的工作,但是工作中我們還存在不足,與校領導和廣大教職工的期望還有一定差距。在新的一年里,我們將進一步加強財務制度建設,加強崗位責任的建立與考核,加強業務學習,提高工作水平和能力,充分發揮財務人員的主觀能動性,為學校的建設和發展貢獻力量。

        財務工作總結 篇3

        20__年財務部在公司領導大力支持、其他部門協作配合、財務人員的辛勤努力下,緊緊圍繞公司經營管理目標,積極開展財務工作,發揮管理職能,以成本管理和資金管理為重點,安健環風險管理體系建設為契機,有序地完成了各項工作。為使財務工作進一步得到提高,現將20__年的工作做如下簡要回顧和總結。

        一、做好經營預算分析,提供管理決策依據

        1、以預算指標和經營業績考核指標的目標值為指引,落實公司競爭戰略,強化成本控制,爭取成本領先優勢。推進公司業務流程合理化、過程管理可控化、監督考核系統化,著重關注經營指標的實際及計劃情況對財務狀況、經營成果及現金流的影響,通過財務指標的比較分析和預測,為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關市場競價業務提供財務支持平臺,同時對發現的問題并提出合理建議,保證公司預期經營目標的實現。

        2、__財務部較好地完成公司20__年度經營業績考核的申報工作,通過申報、考核工作,充分反映公司財務狀況、經營效益、資本保值增值以及經營管理水平等情況,公司20__年經營業績考核成績為優

        二、加強公司資金管理,積極籌措營運資金

        1、通過合理安排資金,在保證生產經營資金需求的情況下,提前償還本年固定資產借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,002、50萬元,相比原還款計劃減少借款利息1,353、67萬元。

        2、近年環保壓力增大,脫硝項目、脫硫設施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施,碳排放放額度的競購,排污費用的漲價,無一不對公司營運資金造成巨大壓力,使資金鏈面臨斷裂風險。因此,公司現金流管理將成為重中之重。與此同時,國家宏觀調控收緊銀根,銀行謹慎放貸,利率居高不下。在此困局下,公司積極籌集資金,爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優惠條件的流動資金循環借款,滿足生產經營的需求。同時合理運用各種資金來源,降低籌資成本,防止資金沉淀及供給不及時,從而提高資金管理效益,降低資金成本,防范財務風險。

        三、實現資產價值管理,國有資產保值增值

        1、根據__集團公司批復的3、4號機組財務竣工決算報告,對2307張固定資產卡片進行分類、整理、核實,完成卡片導入財務管理系統的工作,落實責任管理部門/分部。此舉標志著3、4號機組財務竣工決算工作全面完成。

        2、根據公司實際業務流程,修訂了固定資產管理標準,完善固定資產后續支出的價值歸集制度,夯實資產計價基礎。對資產處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進,真正做到明晰權責,落實責任。

        3、根據國有資產監管及評估的相關規定,財務部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產評估工作,及時向__集團公司和省國資委上報備案。

        4、啟動1-4號機組脫硫改造報廢固定資產工作,目前資產報廢鑒證報告的稅局備案及資產評估報告的__批復工作正在進行中。

        5、參與了物資倉庫搬遷工作,財務人員全程監督盤點下架物資。

        四、強化保險管理工作,完善保險索賠機制

        1、根據安健環風險管理三星標準的要求,修訂了《保險管理標準》、建立了《財產保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統計表》等臺帳。通過三次元素審查及自我評價,不斷查找差距并推動其完善。

        2、制定20__-20__年度機組保險方案,充分利用公司良好的營運業績和風險管控能力,比上年度減少年度保險費用200萬元,下降17%。

        3、積極跟進保險理賠案件,每周盤點保險工作,與相關部門密切溝通協作,加快了索賠進度,今年共收到保險賠款420萬元。

        五、加強稅務機關溝通,依法進行稅務工作

        1、依法完成稅務申報工作,做到按時申報、稅額準確。截至20__年11月,實際上繳稅收3、77億元。

        2、20__年末,廣東省已被納入部分營業稅改增值稅試點范圍,本年財務部在合同審批過程中,重點關注符合“營改增”業務范圍的項目,對合同稅費條款提出要求或建議,節約公司成本。

        3、為規范固定資產抵扣增值稅管理,珠海市國家稅務局對我公司年以來固定資產抵扣情況開展清理核查。財務人員積極配合,完成稅局檢查工作。

        六、加強財務團隊建設,團結高效完成工作

        人才是企業經營發展的核心要素,也是財務部團隊構建的主要力量。由于財務編制和工作安排方案,20__年是財務部人員工作穩定性最為經受考驗的一年。面對這些無法立時解決的問題,財務部及時調整工作思路,精細開發存量,深挖現有人員的潛力,著力打造合力高效團隊。

        七、加強財務制度建設,夯實財務管理基礎

        公司今年開展安健環風險管理體系建設,財務部以此為契機,重新審視財務管理標準,依據公司業務發展的實際情況,以加強公司內部控制為目標,修訂了全面預算管理標準等9個財務管理標準,進一步理順業務流程,明晰工作內容,為提升經營管理效率奠定基礎。

        八、注重財務工作基礎,認真做好常規工作

        1、財務人員嚴格遵守財稅法規,認真履行工作職責。在原始單據審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環節,財務人員都能做到認真仔細地完成工作,認真執行公司的各項規章制度,保證了會計信息的及時性、完整性及準確性。

        2、及時準確上報報表。按照國資委、__集團的要求,財務部人員加班加點,遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班,保時保質完成報表的編制,順利完成年度財務決算工作,并榮獲__集團公司財務決算工作二等獎。

        3、規范財務檔案管理。財務部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求,收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎資料。

        展望20__年,電力市場需求持續低迷,發電份額不斷被擠占,節能環保要求走高,碳排放配額競購、直購電競價上網等競爭性新事物浮現,使經營環境困難重重,公司盈利空間受限,經營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰并存的時刻,我們必須做好規劃應對挑戰,在激烈的戰場中開創新局面。

        財務工作總結 篇4

        一、成本控制及審核工作方面。

        公司上半年正常運轉的項目只有__和__兩個項目。其中審核的重點是__項目。上半年經過財務審核立項的__項目中高級店家數不多,初級店相對去年家數增多。從今年的__項目做店數量看,審核工作量不是太重,因此財務部基本能夠及時予以審核,并辦理相關財務付款手續。在審核中發現的相關問題,財務部及時提出,并得到相關部門人員的配合解決,基本實現公司財務成本控制的目的。

        但上半年財務審核控制方面也存在很大問題,那就是項目運行整體成本的上升問題沒有得到控制。上半年__項目的直接成本占收入的比重相比去年有很大比例的上升,這點是財務部和項目部都沒有控制好造成的結果,也和現實勞動力成本上升有很大關系。如何更好的控制成本,是審核控制工作的一大挑戰。需要財務部人員和公司做出更深層次的思考。

        二、成本統計。

        在審核各個項目的成本開支后,財務部還需要做的一項工作就是及時的進行各項目的成本統計。財務部人員一直對每一個數字都給予了極大的關注,如每一張單據,每一筆花費,都分門別類并逐筆登錄入相關明細費用表,每一筆付款都及時予以記錄,每一個項目完工后都及時的收集各方面信息,并及時登記入冊等,保證了成本統計的正確性。

        三、財務報表(告)。

        在20__年以前,財務部一直是按照半年或一年的進度向管理層提供財務報告,但是從20__年1月開始,財務部新增的工作任務就是按月提供公司管理層需要的財務報表。雖然最開始的時候執行遇到過困難,但財務部還是克服了各種困難,于過去的6個月里,按時完成了此項任務。

        四、賬務處理、納稅申報

        去年財務部處理賬務速度較慢,做賬拖遢。經過公司總經理批評指正之后,財務部下決心改變了這一不好的做法,在今年6月底,財務部就按規定完成了1-5月的賬務處理。提高了工作效率。稅務工作方面,上半年財務部接待了一次國稅局的稽查,財務部努力配合稅務人員的檢查,圓滿完成了公司稅務問題的處理。

        五、往來款項的管理。

        公司往來款項包含應收款的管理,應付款的管理,以及內部員工借款的管理。應收款管理方面,財務部及時催促到了回收期的款項。保證可以收回的款項及時到賬。財務部還會關注項目已完工未開票,以及項目在建的工程進度等情況。希望能保證公司的資金運轉正常。今年因為__項目的大訂單到期需開新訂單的原因。導致去年的項目有一大批完工無法開出發票出去,就無法完成后續收款等。導致公司資金鏈出現斷裂。造成此種局面,財務部是最不愿意看到的。

        財務部希望能和公司各個層面的人相互配合渡過此困難時期。并在以后的工作中注意不要再出現此種局面。那就是緊抓工期,緊抓進度,完成后及時驗收及時結算等。使公司應收款處于一個良性循環中。應付款的管理。理清每一筆付款,核對每一個單價,使每筆應付款準確無誤,不會多付一分錢。員工借款的管理,及時清理員工借款,并及時催促借款報賬。監督借款人及時、準確的進行報賬,使公司和公司產品、勞務的提供者都實現雙盈合作。

        六、公司資產的管理

        每月底盤點公司的幾個庫房資產,并指導庫管人員做好庫房物資的進出登記工作。保證公司庫房的財產物資的完整。每半年做一次固定資產清查工作。保證公司資產的清楚、財產完整。

        七、公司資金的收付工作,工資表的制作、發放以及以及其他財務工作。

        財務部一直嚴格按照公司的各項規章制度來辦事,是財務部工作人員的權利也是義務。有時候會因為嚴格無私而使人產生不快,但財務人堅決對事不對人的辦事方針。希望在以后的工作中,財務部人員能和各位同事更加愉快的合作。使公司的業務發展更快更好!

        財務工作總結 篇5

        轉眼已到年底了?;仡?0__年工作,財務部在集團公司董事會的領導下,緊緊圍繞公司總體方針、政策,進行了一些財務管理辦法的修訂,規范了集團公司個人借款管理制度、財務監交管理制度和財務內控制度。同時又重點抓了各項財務基礎管理工作,包括對市內外的銀行開戶的管理,各種往來借款和個人名義的借款管理制度的落實等等;另外11年又新增了三家銀行的綜合授信,使公司流動資金有序運行,保證整體的資金鏈通暢。一年來的主要事項總結如下:

        一、制度的修改與制定

        1、《企業財務制度》的修改。根據公司經理層要求,在去年各部門對制度進行修訂并進行了幾次專題討論會議,跟據討論意見,我們財務部在11年對制度又進行了修改和完善。

        2、《財務內控制度》制定。為了加強財務內部控制,有效規避和防范公司經營風險,促進公司的可持續發展,制定了財務內控制度。保證了公司資產的安全,各項報告、統計數字的真實和完整;提高了工作效率和服務質量,保質保量完成公司下達的各項工作任務。

        二、日常管理工作總結

        1、20__年各銀行的授信陸續到期,為使公司流動資金有序運行,保證整體的資金鏈通暢,對授信到期銀行繼續做了年度授信,并適當的增加了綜合授信的額度;并另外又新增了三家銀行的授信,使已有授信的銀行達七家,有力的保證了集團公司的資金需求。

        2、同創股權轉讓工作。根據股東大會決議:同創所持集團公司的股份轉讓給原自然人股東。財務部會同其他相關部門對股權轉讓的有關稅務等手續進行辦理。

        3、編制20__年度集團公司資金計劃。為規范集團公司資金的管理和使用,最大限度地節約資金使用成本,保障股東的利益,制訂和執行了20__年度集團公司資金使用計劃。

        4、個人名義借款及往來帳款的清理。針對目前集團公司借款數額過大,借款長期不清,借款事項與實際用途不符的現象,對個人名義借款及往來款項進行全面核對、清理、催報,并對今后借款作出了規定。

        5、所得稅匯算清繳,對20__年度企業所得稅進行匯算清繳。在年底辦理企業所得稅返還工作及水利基金、房產稅、土地稅減免工作。經過做稅務部門工作,目前已減免水利基金、房產稅、土地稅計50萬元,企業所得稅返回192萬元。

        6、起草集團公司20__年度利潤分配預案;提請并獲股東大會通過。

        7、企業資信等級評定工作。為了更好的加強銀行對我公司的信譽度,配合招投標市場的需要,在充分的準備后,今年又順利取得20__年度三A資信證書。

        8、由于法人代表更換,使得所有100多個開戶銀行的有關資料和銀行印鑒章都要更換;財務部就根據各銀行的情況帳戶的重要程度,有計劃的實施更換工作。

        9、其他工作:集團公司2.8億元貸款的融資轉貸工作,公司上市盡職調查工作等等。

        三、學習與瞻望

        為了提高會計人員的業務素質,在20__年度組織的幾次財務會議中,我們不但傳達、布置任務,做好承上啟下作用并使財務人員了解集團公司的整體情況;還相互交流學習、互相體會心得,對我們會計人員的專業素質有一定的幫助。

        20__年度快過去了,我們希望20__年能在財務資金網絡化管理上有所創新,想通過對整個集團資金的網絡化管理,來提升公司資金的利用效率,在資金管理上再上一臺階。隨著會計人員年齡結構的變化,明年望有新的會計人員來補充我們的隊伍,對區域財務負責人進行有限的調配,使財務人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破,使財務部門能為集團的發展作出貢獻。

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